매직 스플릿: 수학이 매매하는
그리드 분할 매매 전략
점프 익절로 1회 수익을 극대화하고, 1년에 1,867번 쌓여 복리를 만듭니다.
테더봇의 리스크 관리 핵심 로직
단순한 물타기가 아닌, 수학적인 평단가 관리 전략입니다.
피라미드 매수 (Pyramid)
하락장으로 갈수록 매수 비중을 지수적으로 증액하여 평단가를 하단으로 강력하게 끌어내립니다.
하이브리드 점프 (Jump)
하위 티어는 0.50% 기본 익절에 그치지 않고, 주5단계/보조3단계 상위 티어의 매수가(Jump)까지 기다려 한꺼번에 탈출합니다.
구조대 (Rescue)
시장 악화 시 하단 수익금으로 상단 손실을 확정 상쇄(Tail-cut)하여 시드 고갈을 원천 차단합니다.
이 정교한 리스크 관리 로직이 연 1,867회의 수익을 안전하게 지켜냅니다.
연 예상 수익률 13.4% (5분봉 1년 백테스트 기준)
피라미드 티어(Tier) 가중치 시스템
하락폭이 커질수록 더 많은 비중을 실어 평단가를 비약적으로 낮춥니다.
500만원 투자 시 티어별 자산 배분
* 하락이 깊어질수록 투입 금액을 늘려 반등 시 더 빠르게 본전에 도달합니다.
독립 매매 구조
각 티어는 서로 영향을 주지 않습니다. T1이 익절되어도 T3는 계속 보유 중일 수 있습니다. 이렇게 하면 가격 변동의 모든 구간에서 수익 기회를 포착할 수 있습니다.
자동 재진입
익절이 완료된 티어는 즉시 다음 매수 대기 상태로 전환됩니다. 빈 티어가 없도록 항상 순환하며, 점프 익절로 1회당 수익을 극대화합니다.
리스크 분산
한 번에 전액을 투입하지 않으므로, 급락 시에도 평균 매수가가 자연스럽게 낮아집니다. 이것이 MDD를 -4.5%로 억제하는 핵심 원리입니다.
MA10 추세 필터: 안전장치
아무리 좋은 전략도 하락 추세에서는 무력합니다. 그래서 안전장치를 걸어둡니다.
MA10 (10기간 이동평균선)이란?
최근 10개 캔들의 평균 가격입니다. 현재 가격이 MA10보다 위에 있으면 상승 추세, 아래에 있으면 하락 추세로 판단합니다.
현재가 > MA10일 때
상승 기류에서만 진입하여 빠른 익절 확률을 높입니다.
현재가 < MA10일 때
하락장에서 물타기를 방지하고 기존 보유분만 관리합니다.
MA10 필터의 실전 효과
전략 파라미터 총정리
테더봇 V2의 모든 핵심 설정값을 투명하게 공개합니다.
| 항목 | 설정값 | 설명 |
|---|---|---|
| 매수 간격 | 0.20% | 티어 간 가격 차이 |
| 기본 익절 | 0.50% | T1~T3 매수가 대비 |
| 점프 익절 | 주5 / 보조3 | T4+: 상위 티어 매수가로 점프 |
| 추세 필터 | MA10 | 10기간 이동평균선 |
| 대상 자산 | USDT/KRW | 업비트 원화 마켓 |
| 거래소 | 업비트 | 국내 최대 거래량 |
| 수수료 | 0.05% | 편도 기준 (왕복 0.1%) |
| 1회 순수익 | ~2,250원 | 500만원 기준 점프 익절 평균 |
리스크 관리
수익만큼 중요한 것이 리스크 관리입니다. 테더봇이 어떻게 자산을 지키는지 설명합니다.
테더(USDT) 특성 활용
USDT는 달러에 1:1 페깅된 스테이블코인으로, 비트코인처럼 50% 폭락하지 않습니다. 일반적인 변동 폭이 ±0.5% 이내여서 그리드 매매에 최적화된 자산입니다.
분할 매수로 리스크 분산
한 번에 전액을 투입하지 않고, 가격대별로 나눠 진입합니다. 설령 하락하더라도 평균 매수가가 자연스럽게 낮아져 손실이 제한됩니다.
MA10 필터로 하락장 방어
이동평균선 아래로 가격이 내려가면 신규 매수를 자동 중단합니다. 하락 추세에서 계속 물타기하는 위험을 원천 차단합니다.
자산 보관 안전성
자산은 본인 업비트 계좌에 보관됩니다. 테더봇은 출금 권한 없는 API Key만 사용하며, 매매 명령만 실행합니다. 자산 유출 위험이 구조적으로 없습니다.
투자 유의사항: 테더봇은 과거 성과와 백테스트 결과를 기반으로 운용되지만, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자에는 원금 손실의 가능성이 있으며, 투자 판단에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
백테스트 + 실전 결과
수학이 증명하고, 실전이 확인합니다.